דו״ח פנימי — נשאר במערכת

תמונת מצב חודשית

מעקב גבייה לפי כרטיסי העבודה

ריכוז יתרות לגבייה

סך היתרה ברשימה המוצגת

היתרה היא מחיר העבודה והתוספות פחות כל התשלומים שנרשמו כעת; זו אינה יתרה משוחזרת לתאריך עבר. החודשים נקבעים לפי תאריך העבודה, כולל שנים קודמות. כל עבודה מוצגת בנפרד, גם כששם הלקוח זהה. אין כאן קביעה שהגיע מועד התשלום; יש לבדוק את תנאי העסקה, ובפרט הצעות שטרם אושרו. חובות שלא הוזנו למערכת לא יופיעו עד לרישומם.

ללא שמות, טלפונים וכתובות

דו״ח אנונימי להתייעצות

המערכת לא שולחת דבר אוטומטית. בדוק את הטקסט, העתק אותו ורק אז הדבק בשיחה לפי בחירתך.

ניתוח לפי נתוני העסק — ללא שליחה ל־AI

איך כדאי לפרוס את התשלום?

הזן סכום ונשווה תשלום אחד מול כמה פריסות, לפי הגבייה הצפויה וההתחייבויות הרשומות. הכנסות שכבר קיבלת אינן מתווספות שוב ליתרה.

תנאי ספק / בדיקת פריסה מסוימת — רשות

בהשוואה נניח שאותה תוספת חלה על כל פריסה, ותשלום אחד ללא תוספת. אם הספק מציע עלויות שונות, יש לבדוק כל הצעה בנפרד.

על אילו הכנסות והוצאות הבדיקה מתבססת?

תחזית ל־12 חודשים מהחודש שנבחר. יתרות לקוחות משויכות לחודש העבודה, ובהיעדר מועד גבייה — זו הנחה בלבד. חובות פתוחים מעבודות והוצאות קודמות נכללים בחודש הראשון. הצעות מחיר לא נספרות כהכנסה, ואין הכנסה אוטומטית מעבודות שטרם נרשמו.

חודשגבייה צפויהתשלומים קיימים

אפשר לתקן סכומים ומועדים בתחזית בלבד. הוצאות כוללות התחייבויות קבועות, משיכות שותפים, הלוואות ומקדמות מס לפי מה שרשום. בדוק שאין כפילות עם כרטיסי אשראי. עתודת מע״מ / מס נוספת אינה מנוכה אוטומטית: כלול סכום שעדיין צריך לשמור בשדה הרזרבה, רק אם הוא כלול ביתרה הזמינה.

הסכום החדש נוסף לתחזית. אם ההוצאה כבר רשומה בתשלומים הקיימים, הפחת אותה מהתחזית לפני הבדיקה כדי שלא תיספר פעמיים. אין כאן בדיקה אוטומטית של חובות קבועים מחודשים קודמים.

סימולציה מקומית בלבד: אינה משנה או שומרת נתונים ואינה מבצעת תשלום. אין חיבור לבנק; זו המלצה מותנית בתחזית שהוזנה, ולא הבטחה לכיסוי או אישור אשראי.

שחזור מקומי

בחירת סיסמה חדשה

הזן את קוד השחזור ששמרת. הקוד אינו נשלח לשום מקום.

מפתחות הצפנה אישיים

ניהול גישה לכספת

צור למשתמש קוד הזמנה חד־פעמי. המשתמש יבחר סיסמה אישית והקוד יימחק לאחר השימוש.

תקף ל־24 שעות ולשימוש אחד

קוד הזמנה אישי

שלח את הקוד רק אל . הקוד אינו סיסמת הכספת שלך.

לאחר שהמשתמש מגדיר סיסמה אישית, הקוד נמחק ולא ניתן להשתמש בו שוב.

מפתח חירום לכספת

קוד השחזור שלך

זה הקוד היחיד שמאפשר לבחור סיסמה חדשה אם תשכח אותה. שמור אותו מחוץ למחשב הזה, במקום פרטי.

מי שמחזיק בקוד יוכל לשנות את הסיסמה ולפתוח את הנתונים. קוד חדש מבטל את הקוד הקודם.

כרטיס עבודה

עבודה חדשה

החיפוש מתבצע בכרטיסי הלקוח ומעתיק פרטים רק לאחר בחירה.

תוספות לעבודה

הוצאות ישירות

תקבולים מהלקוח

לקוח שכבר עבדנו איתו

נמצאה עבודה קיימת

הוצאה קבועה

פיצול הוצאה

הסעיפים החדשים יחליפו את הסכום המרוכז מהחודש שנבחר. הסכום הכולל חייב להישאר זהה; חודשים קודמים לא ישתנו. סימון התשלום של החודש יועבר לסעיפים החדשים כדי למנוע חיוב כפול. מסמכים לא יועברו אוטומטית — יש לבדוק את החשבוניות ולסמן אותן מחדש לכל סעיף.

לא משויכת להתקנה מסוימת

הוצאה עסקית חד־פעמית

עותק מוגן של כל החודשים

גיבוי ושחזור

בגרסת הענן, שחזור עשוי גם לתקן או לבטל בכרטיסי הלקוחות תקבולים מקושרים שנוצרו דרך הרישום המהיר. זה אינו גיבוי מלא של מערכת הלקוחות; לאחר שחזור יש לבדוק את הודעת הסנכרון. תשלומים עצמאיים שנרשמו בכרטיסי הלקוחות אינם משתנים.

1. יצירת גיבוי מוצפן

בחר סיסמה לגיבוי (אפשר להשתמש באותה סיסמת גיבוי בכל פעם). היא נפרדת מסיסמת הכניסה לפורטל ולא נשמרת במערכת. כל קובץ מקבל קוד שחזור חדש משלו.

2. שמירה ב־Google Drive — ידנית בשלב זה

לאחר ההורדה: פתח את Drive, צור תיקייה פרטית שאינה משותפת והעלה אליה רק את קובץ הגיבוי המוצפן. שמור כמה קבצים מתאריכים שונים, ואת קוד השחזור שמור במקום אחר.

פתיחת Google Drive

פתיחת Drive אינה מחברת את החשבון ואינה מעלה מידע. אין כרגע גיבוי אוטומטי, והמערכת אינה יכולה לאמת שהקובץ הועלה. הקובץ אינו כולל את קוד התוכנה או את נתוני הפורטל ומערכות אחרות.

3. בדיקת קובץ ושחזור

בחירת קובץ ופענוח מציגים תצוגה מקדימה בלבד. שחזור מחליף את כל החודשים, העבודות וההגדרות — אינו ממזג נתונים. לפני ההחלפה יש להוריד גיבוי של המצב הנוכחי בסעיף 1.